债券简称：20 蛇口 01                  债券代码：149301 债券简称：21 蛇口 01                  债券代码：149448 债券简称：21 蛇口 03                  债券代码：149497 债券简称：22 蛇口 02                  债券代码：149938 债券简称：22 蛇口 03                  债券代码：149956 债券简称：22 蛇口 04                  债券代码：149957 债券简称：22 蛇口 05                  债券代码：148107 债券简称：22 蛇口 06                  债券代码：148108 债券简称：22 蛇口 07                  债券代码：148119 债券简称：22 蛇口 09                  债券代码：148154 债券简称：22 蛇口 10                  债券代码：148155 债券简称：23 蛇口 01                  债券代码：148382 债券简称：23 蛇口 02                  债券代码：148383 债券简称：23 蛇口 03                  债券代码：148427 债券简称：23 蛇口 04                  债券代码：148428 债券简称：23 蛇口 05                  债券代码：148525 债券简称：24 蛇口 01                  债券代码：148859 债券简称：24 蛇口 02                  债券代码：148860 债券简称：24 蛇口 03                  债券代码：148900 债券简称：24 蛇口 04                  债券代码：148901                 中信证券股份有限公司对于           招商局蛇口工业区控股股份有限公司 拟回购公司股份并减少注册成本的临时受托惩奇迹务文书   中信证券股份有限公司算作招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称 “公司”、     “刊行东说念主”）2020 年面向及格投资者公确立行公司债券（第一期）                                    （品种 一）、招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2020 年面向及格投资者公确立行公司 债券（第一期）（品种一）、招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2021 年面向合 格投资者公确立行公司债券（第一期）                 （品种一）、招商局蛇口工业区控股股份有 限公司 2021 年面向及格投资者公确立行公司债券（第二期）（品种一）、招商局 蛇口工业区控股股份有限公司 2022 年面向专科投资者公确立行公司债券（第一 期）（品种二）、招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2022 年面向专科投资者公 确立行公司债券（第二期）、招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2022 年面向专 业投资者公确立行公司债券（第三期）、招商局蛇口工业区控股股份有限公司                          （品种一）、招商局蛇口工业 区控股股份有限公司 2022 年面向专科投资者公确立行公司债券（第五期）、招商 局蛇口工业区控股股份有限公司 2023 年面向专科投资者公确立行公司债券（第 一期）、招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2023 年面向专科投资者公确立行公 司债券（第二期）、招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2023 年面向专科投资者 公确立行公司债券（第三期）（品种一）、招商局蛇口工业区控股股份有限公司 份有限公司 2024 年面向专科投资者公确立行公司债券（第二期）的受托惩处东说念主， 捏续密切珍重对债券捏有东说念主权力有要紧影响的事项。笔据《公司债券刊行与交游 惩处方针》     《深圳证券交游所公司债券上市王法（2023 年改良）》                               《公司债券受托 惩处东说念主执业行动准则》等联系王法及受托惩处东说念主与刊行东说念主矍铄的《受托惩处契约》 的商定，笔据刊行东说念主近期败露的《招商局蛇口工业区控股股份有限公司对于以集 中竞价交游形态回购公司股份决议的公告》《招商局蛇口工业区控股股份有限公 司第三届董事会 2024 年第十二次临时会议决议公告》及《招商局蛇口工业区控 股股份有限公司 2024 年度第三次临时推进大会决议公告》，现就下述要紧事项予 以文书。   一、回购公司股份并减少注册成本基本情况   （一）事项配景及原因   基于对公司将来捏续发展的信心和对公司价值的认同，为了珍重雄伟投资者 利益、增强投资者对公司的投资信心、认知及晋升公司价值，公司拟通过深圳证 券交游所交游系统以汇集竞价交游形态进行股份回购，本次回购的股份将沿路予 以刊出并减少公司注册成本。   公司已于 2024 年 10 月 14 日败露《招商局蛇口工业区控股股份有限公司关 于公司董事长提倡回购公司股份的教唆性公告》。   公司已于 2024 年 10 月 17 日败露《招商局蛇口工业区控股股份有限公司第 三届董事会 2024 年第十二次临时会议决议公告》，会议审议通过了《对于以汇集 竞价交游形态回购公司股份决议的议案》，答允公司通过深圳证券交游所交游系 统以汇集竞价交游形态进行股份回购，本次回购的股份将沿路赐与刊出并减少公 司注册成本。    公司已于 2024 年 11 月 2 日败露《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2024 年度第三次临时推进大会决议公告》，会议审议通过了《对于以汇集竞价交游方 式回购公司股份决议的议案》。    （二）回购股份并减少注册成本实际决议    笔据公司于 2024 年 10 月 17 日败露的《招商局蛇口工业区控股股份有限公 司对于以汇集竞价交游形态回购公司股份决议的公告》，本次回购股份的种类为 招商局蛇口工业区控股股份有限公司已在境内刊行上市东说念主民币正常股（A 股）股 票；本次回购的股份将沿路赐与刊出并减少公司注册成本；本次回购价钱不跨越 东说念主民币 15.68 元/股（含），该回购价钱上限不高于董事会审议通过本次回购股份 决议前 30 个交游日公司股票交游均价的 150%；本次回购资金总和不低于东说念主民 币 3.51 亿元（含），不跨越东说念主民币 7.02 亿元（含），具体回购数目以回购期限届 满时实质回购的股份数目为准；按回购股份价钱上限 15.68 元/股策划，预测回购 股份数目为 2,238.52 万股至 4,477.04 万股，约占公司竣事 2024 年 6 月 30 日总 股本 2,500,282,481 股的比例为 0.25%至 0.49%，具体回购数目以回购期限届满时 实质回购的股份数目为准。    （三）事项浮现    公司已于 2024 年 10 月 16 日召开招商局蛇口工业区控股股份有限公司第三 届董事会 2024 年第十二次临时会议，会议审议通过了《对于以汇集竞价交游方 式回购公司股份决议的议案》，答允公司通过深圳证券交游所交游系统以汇集竞 价交游形态进行股份回购，本次回购的股份将沿路赐与刊出并减少公司注册成本。    公司已于 2024 年 11 月 1 日召开招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2024 年度第三次临时推进大会，会议审议通过了《对于以汇集竞价交游形态回购公司 股份决议的议案》。    竣事本临时受托惩奇迹务文书出具之日，上述回购股份交游尚未实际，刊行 东说念主注册成本尚未进行工商变更。    二、捏有东说念主会议安排    债券受托惩处东说念主将按照联系债券的债券捏有东说念主会议王法的王法，发出对于召 开 20 蛇口 01、21 蛇口 01、21 蛇口 03、22 蛇口 02、22 蛇口 03、22 蛇口 04、 口 02、23 蛇口 03、23 蛇口 04、23 蛇口 05、24 蛇口 01、24 蛇口 02、24 蛇口      三、影响分析    竣事本文书出具之日，刊行东说念主贪图气象平稳，刊行东说念主本次回购股份不会影响 公司的正常捏续贪图，不会导致公司发生资不抵债的情况。    中信证券股份有限公司算作招商局蛇口工业区控股股份有限公司 20 蛇口 01、 口 06、22 蛇口 07、22 蛇口 09、22 蛇口 10、23 蛇口 01、23 蛇口 02、23 蛇口 受托惩处东说念主，笔据《公司债券刊行与交游惩处方针》《深圳证券交游所公司债券 上市王法（2022 年改良）》               《公司债券受托惩处东说念主执业行动准则》等联系王法及受 托惩处东说念主与刊行东说念主矍铄的《受托惩处契约》的商定，出具本临时受托惩奇迹务报 告。    中信证券股份有限公司后续将密切珍重本次回购股份及减少注册成本浮现、 刊行东说念主对债券的本息偿付情况以偏执他对债券捏有东说念主利益有要紧影响的事项，并 将严格按照《公司债券刊行与交游惩处方针》《深圳证券交游所公司债券上市规 则（2023 年改良）》            《公司债券受托惩处东说念主执业行动准则》等联系王法及受托惩处 东说念主与刊行东说念主矍铄的《受托惩处契约》的商定，履行债券受托惩处东说念主责任。    就刊行东说念主上述要紧事项提醒投资者珍重联系风险，请投资者对上述情况作念出 零丁判断。    （本页以下无正文） （本页无正文，为《中信证券股份有限公司对于招商局蛇口工业区控股股份有限 公司拟回购公司股份并减少注册成本的临时受托惩奇迹务文书》之盖印页）                         中信证券股份有限公司